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办公表格

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资产负债表

资产负债表　　　　编制单位： 年 月 日 单位：元　 资产年初数期末数负债及所有者权益年初数期末数流动资产：流动负债：货币资
2019-01-28 19:25类目：办公表格

费用申请单（代支出传票）

费用申请单（代支出传票）　　　编号　 日期申请单位归属利润中心费用类别事由摘要金额已付未付凭证备注有无附发票收据 张出 会
2019-01-28 19:25类目：办公表格

员 工 请 假 单(三)

员 工 请 假 单(三)请 假 单 存 根编号姓 名请假原因请假时间代理人职务　　　　　　　单位： 编号： 年 月 日请假人代理人请代
2019-01-28 19:25类目：办公表格

产销量值表

产销量值表　单位: 元　 商品名称存 货销 售合计内 销外 销数量金 额数量金 额%数量金 额数量金 额%年年合计年合计
2019-01-28 19:25类目：办公表格

零星采购物品申请领款单

零星采购物品申请领款单　　　年 月 日　 物品名称规格数量单价总价采购单号发票号码厂 商已付未付合计－－　　　　经理 　　　
2019-01-28 19:25类目：办公表格

一周出差预定报告表

一周出差预定报告表　　姓名： 自 年 月 日～至 年 月 日星 期出 差 地 点事 由备 注星 期 一 月 日星 期 二 月 日星 期 三月 日
2019-01-28 19:25类目：办公表格

拟销毁会计账册、凭证及报表清册

拟销毁会计帐册、凭证及报表清册　填表日期 　年 月 日　 类 别名 称年度月份数量单位已保管年限备 注　　　　主管（盖章） 会计
2019-01-28 19:25类目：办公表格

年、月份应收帐款日程表

零星采购物品申请领款单 年 月 日物品名称规格数量单价总价采购单号发票号码厂 商已付未付合计－－经理主管经手人
2019-01-28 19:25类目：办公表格

出差旅费报销单

出差旅费报销单　　部门： 厂（部） 科 年 月 日月 日地 点车 费膳 费住 宿其 他合计说 明起讫旅 费 总 额暂 支 旅 费 额应 付
2019-01-28 19:25类目：办公表格

固定资产扩充（报废）计划表

固定资产扩充（报废）计划表年　　度　 增减项目理 由估计金额及支付月份审核意见　
2019-01-28 19:24类目：办公表格

出租车费用申领单

出 租 车 费 申 领　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 月 日自至办 理 事 项车 费车 牌
2019-01-28 19:24类目：办公表格

现金盘点报告表

现金盘点报告表　　　年 月 日　 　　面 值数量金 额盘点异常及建议事项现金及周转零用金盘点结果及要点报名小 计其他项目：未核
2019-01-28 19:24类目：办公表格

提货单

提货单　购货单位： 运输方式：收货地址： 19 年 月 日 编 号：　 产品编号产品名称规 格单 位数量单 价金 额备注　　　　　合计
2019-01-28 19:24类目：办公表格

应收帐款分析表

应 收 帐 款 分 析 表　 月 份销售额累积销售额未收帐款应收票据累积票据未贴现金额兑现金额累积金额退票金额坏帐金额一 月二 月
2019-01-28 19:24类目：办公表格

呆帐核销汇总表

呆帐核销汇总表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（年度）　 项 目 正别 名年 度年 度合
2019-01-28 19:24类目：办公表格

入库单

入库单　　　供货单位： 收货单位：　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　库 别： 19 年 月 日
2019-01-28 19:24类目：办公表格

月份财务分析表

月份财务分析表　资 产 项 目上月 价值本 月 价值净 增 加负 债 净 值上月 金 额本 月 金 额净 增 加现 金应 付 帐 款银 行 存
2019-01-28 19:24类目：办公表格

临时借款单

临时借款单年 月 日单 位姓 名原 因需 用 金 额还 款 日 期 经理： 会计主管 财务科长 借款人
2019-01-28 19:24类目：办公表格

XXXX专用发票

×××× 专用发票　收票联 No. 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 付款单位：
2019-01-28 19:24类目：办公表格

历年资产负债一览表

历年资产负债一览表单位：元　年 月 日年 月 日年 月 日项 目金 额%趋势金 额%趋势金 额%趋势资 产流动资产现金及银行存款应收款
2019-01-28 19:23类目：办公表格

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