资金来源运用比较表
年 月份
项 目实际数预计数比较增减资 金 调 度金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增 减期初现金结存住来往来（借入）收 入 外销收入往来（借出）内销收入现 销小 计票据兑现借入款项外销贷款加工收入贴现借款退税收入信用借款其他收入 计抵押借款合计私人借款支 出 资本支出银行透支土地及房屋员工存款设备分期付款机械设备小 计材料支出合计原料内购说 明 事 项物料内购物料外购生产经费薪 资制造费用经常费用推销费用管理费用财务费用其他支出分期付款合计期末现金结存资金剩余短缺）+-
