一带一路如何布局？一带一路的启示：认真你就赢了
还记得在今年九月的一篇文章里，知道君曾分享过一篇文章，叫《主题投资的天时、地利、人和》，简短说，所谓天时，就是时间窗口；主题板块的启动，背后必然存在“催化剂”，称作“地利”；“人和”的意义，便在于预期的一致性。
专注公司基本面的利好，向来是优中选优的绝佳方法：着眼公司，再放大视角从行业、宏观中寻找依据，在专业投资者的研究体系里叫做“自下而上”。这种集中突破的方法，好处在于有相对高的概率锁定Alpha收益。当然，也有观点说，牛市里坚持Alpha视角，实际效率并不高，稳扎稳打的结果，就是可能会跑输大妈。
而聪明投资者的特征之一，就是不放过任何一个送到嘴边的机会，作为中国的全球战略，“一带一路”已经经历了市场的反复确认。指导“一带一路”的兵法并不寡见，老虎先知道“投资策略”栏目曾在11月3日发布《如何布局“一带一路”？》，与知友们分享这个全球大战略下的系统性机会。现在回头看，基建产业链深耕海外业务的“中字头”建筑承包商、建材、工程机械（中工国际（行情，问诊）、中国中铁（行情，问诊）等），都已取得逆天涨幅。
谈起该主题暴动的原因，除了“一带一路”加速启动、一系列大事件驱动以外，知道君更倾向于认同兴业策略的观点：A股需要能够容纳大规模资金的新热点。这么一说未免有些事后诸葛，A股主题多如牛毛，凭什么看“一带一路”？
IMF（国际货币基金组织）在今年10月7日发布的《世界经济展望报告》中，专文探讨“是不是到大力发展基础设施的时候了？”着重提出：在面临基础设施需求的国家，现在是大力发展基础设施的时候了。这话什么意思，就是告诉你：在海外有庞大需求。那么问题来了，谁有能力并且愿意出钱来撬动全球潜在的基建大市场？
这一点恰与中国资本输出的全球化战略不谋而合。请注意，这是个高屋建瓴的战略。在上周（12月13日）的环球老虎财经私享会上，私募黑马、鸿逸投资总经理张云逸给出了如下分析，并且强调在2015年，关注“一带一路”的优先级高于国企改革、迪斯尼等等：
中国已经成为世界上实实在在的经济第一大国，现在我们国际的话语权，国际关系上的地位，以及地缘政治上的地位和我们当前经济状态是不匹配的，国家肯定要突围，突围的关键点是在哪里呢？我们最大的对手在比较的时候是美国，我们如何去和美元竞争，和美国竞争？我觉得我们竞争最大的关键点就是一定要人民币国际化。
