公募FOF的估值方式是什么？时效性如何？

2018-12-07 11:55:21浏览：494评论：0 来源：山村网

核心摘要：　　公募FOF的估值方式是什么？时效性如何？　　FOF的估值方法引起市场关注。FOF的估值按照《基金中基金的估值业务指引》执行。

　　FOF的估值方法引起市场关注。FOF的估值按照《基金中基金的估值业务指引》执行。

　　若FOF投资范围中明确不投资QDII，则T日的基金份额净值应不迟于T+2日公告；若投资范围包括QDII，则T日的基金份额净值应不迟于T+3日公告。

　　而且若占相当比例的被投资基金暂停估值，FOF也可以相应暂停。

(责任编辑：豆豆)

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